ストップ狩り：大口投資家によるストップ狩りから逃れるには

ストップハンティングは、ストップロス注文のメカニズムを使用してポジションを利益に押し上げる大口トレーダーが実施する手法です。また、狩猟をやめれば、小さなトレーダーがポジションから追い出され、大きなトレーダーが取引の背後に勢いを持てるようになります。

ハンティングを停止するには、停止損失注文を使用する必要があります。停止損失注文は、トリガーされると市場注文に変換されます。最終的な市場注文は、急速に変化する市場を創出し、仮想通貨クジラにすぐに勝つことができます。

トレーダーが狩猟をやめることを恐れたときに従える戦略は3つあります。これらの戦略では、チャート上に保守的に配置されたスポットに損切り注文を使用する必要があります。 

狩りをやめるとは？

ストップハンティングは、大型トレーダーが他のトレーダーのストップロス注文をトリガーするために市場を売り込む取引戦略です。損切注文は、トレーダーをポジションから追い出します。これらの注文が決済されると、市場は反転します。

狩猟をやめる戦略は、大手（または「クジラ」）トレーダーが外国為替や暗号資産などの金融市場で採用する戦略です。これらのクジラが同じ価格場所の近くに停滞注文が集まると、注文を通じて市場を押し進め、参加者がポジションから追い出されます。この戦略は、市場取引の規模が拡大するにつれて、レバレッジが関与するとさらに効果的になります。

効果的なストップハントが完了すると、クジラはポジションを決済し始め、トレンドは逆転します。これは特に、ポジションから追い出されるリテールトレーダーにとって悪化しています。これは、市場が逆転し、最初に分析した方向のトレンドを見るためだけです。

ハンティング停止と損切り注文の相関関係

ストップハントを成功させるための重要な要素には、複数のストップロス注文の集合体と、大規模なクジラトレーダーが含まれます。

ストップロスハンティングは、同じ市場価格に近いストップロス注文の集合体から始まります。

たとえば、上記のビットコインチャートを見ると、2021年5月の下降トレンドは29,800ドルで止まるでしょう。トレーダーは反発率が高く、長く続き、ストップロスがサポート額の29,750ドル～30,000ドルをわずかに下回るかもしれません。その後、数日後、価格は2回、約31,000ドルにまで遡ります。これらのトレーダーは、同じ29,750ドル～30,000ドルの価格帯でストップロス注文を購入し、発注するでしょう。

ストップロス注文のクラスターは、29,750ドル～30,000ドルの同様の価格帯で構築されています。大きなクジラが画像に入り、価格を29,000〜30,000ドルに引き下げ、損切注文をトリガーする可能性があります。これらの損切注文は、トレーダーを市場から追い出し、クジラはショートポジションを決済し、その後資産を買い戻す必要があります。その買い圧力が、次のラリーを後押しし始めます。リテールトレーダーの損失停止がトリガーされ、市場は、トレーダーが当初予想していた方向に上昇します。

損切注文のしくみと、ハンティングを止める重要性

損切注文の仕組みにより、ハンティング作業を停止します。トレーダーが3万ドル相当のビットコインロングポジションで損切注文をしたとします。市場が3万ドルに達すると、注文がトリガーされ、現在の市場価格（市場注文）で販売する注文に変換されます。

市場注文の潜在的な問題は、市場が急速に動いており、実行前に価格が変化する可能性があることです。ここでは、1秒のほんの一部について話していますが、ストップロス注文が変換され、市場で売却するために送金される頃には、価格が変わる可能性があります。急激に変化する市場では、市場注文が予想よりも悪い価格にある可能性があります。

ウォルマートにテレビを買いに行きたいのですが、テレビをレジに運ぶと、価格が上がりました。ライブ市場でも同様です。価格が急激に変動し、注文が執行される前にさらに下落する可能性があります。

状況を悪化させるため、同じ価格帯に複数の損切注文がある場合、売り手の将来の供給となります。その結果、売り手が豊富で、買い手はほとんどいません。したがって、これらの販売注文が市場に出たとき、販売注文を吸収する購入者はおらず、市場はすぐに価格を下げるために再調整されます。

損切注文が吸収されると、買い手と売り手のバランスが変化し始め、近くに多くの買い注文がある売り手の数が減少します。市場はすぐに集まる。シナリオ全体が変動的な取引環境を作り出し、価格が調整され、均衡を求めます。 

狩猟をやめようとしていることを知るには？

多くのことと同様に、狩猟をやめたかどうかは、後になってから確実にわかりません。損失狩りが止まるという事実上の証拠は、価格が急激に逆転するのを見るためだけに、支持や抵抗が誤って破られた場合に明らかになります。

偽りの破綻に加えて、取引高も増加するでしょう。まず、クジラが市場を押し上げるために大量の量を増やします。第二に、停止損失の負荷がトリガーされ、市場注文に変換されて販売されます。その後、価格の逆転に伴い、クジラはショートポジションを終わらせ、市場に買い圧力を強めています。

この種の条件は変動的で迅速です。トレーダーが設定を予想し、それに応じて取引しない限り、小型トレーダーがこれらのクジラに侵入した水域をうまくナビゲートすることは非常に困難です。

狩猟を止めるために損切りを利用する方法

幸いなことに、狩猟停止のしくみを知ると、そもそも狩猟を防ぐ戦略を採用できます。

狩猟を止める重要な要素の1つは、同様の価格に近い損失停止注文の集合体であることを覚えておいてください。損切注文は、以下の2つの理由でまとめて分類される可能性があります。

1. 市場のパターンは、人々に同様の水準に近いストップロスを課すことを指しています。

2. 覚えやすいように、トレーダーはストップロスをラウンド価格の数字で設定します。

市場の価格履歴とパターンは、多くのトレーダーが同様の視点から市場を見ている可能性があります。

たとえば、ビットコインです。上記の2時間チャートでは、ビットコインは2021年3月から4月にかけて、サポートレベルとレジスタンスレベルが明確に定義された横ばいで取引されています。このパターンを発見したトレーダーは、その範囲を使用して、その最下部で購入し、最上部で販売します。

価格が56,500ドル～57,500ドルに近いサポートゾーンに近づくと、トレーダーはこのゾーンのすぐ下にストップロスを購入して置きます。2021年4月7日、ビットコインの価格が買いゾーンを通過し、損切注文がトリガーされます。数時間後に売却が停止すると、ビットコインの価格は上昇します。

このストップハンティングシナリオは、市場のパターンにより作成されました。

第二に、市場の構造やパターンがラウンド価格の数字に近い場合、狩猟も停止します。2021年5月、ビットコインのサポートは3万ドル近くに達しました。したがって、長い間取引していたトレーダーは、覚えやすいという理由だけで、3万ドル近くの損失を止めた可能性があります。

暗号資産取引が狩猟をやめるリスクを軽減するための3つの戦略について見ていきましょう。

戦略1：損切注文の検索

チャート上で、損切りが集まる傾向がある部分を探します。市場のパターンは、潜在的な被害者を特定するのに役立ちます。チャートから立ち直って、思い浮かぶ最も明白なパターンを探します。水平サポートと抵抗を伴うパターンは、通常、狩猟される場所です。

上記のイーサリアムチャートでは、過去12ヶ月間で2,200%の大幅な上昇が見られ、ミニダウントレンドが進行しています。トレーダーはイーサリアムに飛び込みたいと思っており、このミニダウントレンドが扉を開きます。急激な上昇の後、トレーダーはこの強力なトレンドに飛び込みたいと考えており、最近の支援水準の低水準近くにストップロスを置きそうです。

その後、イーサリアム価格が戻って最低値を再テストします。価格が安値に近づくと、クジラは売り、サポートを通じて価格を押し下げ、すべての損失を食い止めます。ストップロスが解消されると、クジラはショートポジションをクローズします。その後、イーサリアムは過去最高を記録しました。

ストップハントを回避する最初の戦略は、他の人々がストップロスをどこに設定する可能性が最も高いかを知ることです。この情報を活用して、ほとんどのトレーダーがストップハントをする場所を、ストップロス以下に設定する必要があります。ストップロスを適切に設定しても、市場はお客様の水準に達するほど大きく動いていません。

戦略2：損失停止のラウンドナンバー価格を回避

先ほど、トレーダーがラウンドナンバーにストップロスを置きたいと思いました。彼らは、その日の後半に価格を見ると、リスクがどこに設定されているかを簡単に覚えることができます。

ラウンド数が心理的に狩りをやめるための源泉になる可能性があることを知って、狩りがあなたに影響を与えるのを防ぐために、ストップロスを十分遠ざけてください。

たとえば、3万ドルのサポート近くでビットコインを購入したい場合は、保護されるほどストップロスを十分遠ざけてください。ただし、これまでのところは、誤った下落時にノックアウトされることはありません。ビットコインは、特定の日に5%、さらには10%以上動くことが知られています。

たとえば、チャートにさらに残っている場合、ラウンド数3万ドルのすぐ下に追加サポートがあります。これは、ストップロスがラウンド数よりもはるかに低い必要がある手がかりです。

したがって、損失を10%ほど離し、丸い数字には入れないでください。たとえば、約27,360のストップロスは、約10%離れており、別の「ラウンドナンバー」ストップハントを招待しません。

戦略3：取引に十分な余裕をもてる

しばらく待って、呼吸を観察しましょう。呼吸中に、お腹や胸がどの程度出入りしているか気づきますか？

市場にもリズムがあります。ストップロスが近すぎると、通常の市場のリズムとハンティングの停止の試みがあなたを捕らえます。

市場のリズムを判断する最も簡単な方法は、平均実レンジ（ATR）インジケーターを使用することです。

この指標を14期間の入力設定でチャートの下部に適用し、過去14期間の平均変動を把握します。インジケーターの出力は、価格単位の数字になります。ビットコインやイーサリアムなどの大型資産暗号資産を取引している場合、ATRの出力の1倍は、サポートを下回って停止したい距離です。

小型の仮想通貨を取引している場合、ハント停止のリスクは高くなります。したがって、サポートの2倍以下のストッププレースメントを検討する必要があります。

上の例でLINKを使用すると、矢印がどこにあるかを購入したい場合は、ATRは1.80ドルです。LINKは仮想通貨の規模が小さいため、最近の最低水準を下回るストップロス額の2倍、つまり3.60ドルを考慮してください。これにより、提案された停止損失は、狩猟されるのを防ぐのに十分な距離に配置されます。

終わりに

狩猟をやめる戦略は、仮想通貨クジラが短期的な利益を得るために利用する戦略です。クジラは金融支援を利用して市場を一連のストップロスに押し上げ、小規模トレーダーをポジションから追い出します。さらに、ストップロスの集合体は、将来の売り手のプールであり、クジラがショートポジションに座るのを助けます。

上記のように、狩猟をやめるために導入できる戦略はいくつかあります。ATRを使用して、クジラがあなたに到達できないように、ストップロスをサポートから十分に離して配置することが、最も保守的なアプローチです。